百色市散装水泥办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：百色市散装水泥办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责全市水泥企业推广散装水泥，征收政府性散装水泥专项资金。

（二）负责全市水泥企业生产散装水泥和销售，年度运输和生产的综合协调。

（三）具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目管理工作；拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责国家限额以下技术改造项目，配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。

（四）负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作；负责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用，协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。

（五）负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作，拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施，做好企业服务专员工作日常工作事务，协调解决水泥企业反映的问题，进行全市散装水泥统计工作，信息收集，人员培训等。

（六）完成百色市散装水泥任务。

（七）加强农村推广散装水泥工作。

二、机构设置情况

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室：办公室、财务室。

三、人员构成情况及编制现状

1、在职人员：本单位定编4人。其中：参公事业编制3人，工勤编制1人。在职实有参公事业编制3人，工勤编制1人。

   2、离退休人员：实有退休人数4人。

第二部分：百色市散装水泥办公室2018年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

 (部门预算报表详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

    2018年收入总预算45.65万元，同比减少18.33万元，同比下降28.65％。其中：

1、一般公共预算拨款45.65万元，同比增加3.47万元，增长8.23％。其中：经费拨款45.65万元，同比增加3.47万元，增长8.23％。增加原因：人员经费按比例的正常增长。  

2、政府基金收入0万元，同比减少11.80万元，下降100％。减少原因2018年取消散装水泥专项资金的征收，因此不安排政府性基金收入。

    3、上年度结转收入0万元，同比减少10万元，下降100%，主要原因:2018年无上年度结转至本年度继续使用的资金。

 （二）支出预算说明

2018年支出总预算45.65万元，同比减少18.33万元，下降28.65%。其中：基本支出预算45.65万元，占支出总预算100％，同比增加3.47万元，增长8.23％，增加原因是人员经费按比例的正常增长；项目支出预算0万元，同比减少21.80万元，下降100％，减少原因本年度无政府性基金预算拨款。

1、按支出功能划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出5.20万元，占支出总预算11.39％，同比增加0.22万元，增长4.42％；

（2）医疗卫生3.62万元，占支出总预算7.93％，同比增加0.14万元，增长4.02％；

（3）源勘探电力信息等事务支出33.06万元，占支出总预算72.42％，同比减少19.10万元，下降36.62％；

（4）住房保障支出3.77万元，占支出总预算8.26％，同比增加0.41万元，增长12.20％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

  基本支出预算45.65万元，占支出总预算100％，同比减少3.47万元，下降8.23％。其中：

①工资福利支出预算36.55万元，占基本支出预算80.07％，同比增加5.23万元，增长16.70％。

②商品和服务支出预算9.10万元，占基本支出预算19.93％；同比增加1.60万元，增长21.33％。

  （2）项目支出预算

      项目支出预算0万元。

项目支出预算0万元，同比减少21.80万元，下降100%。              

二、2018部门一般公共预算支出情况

 2018年一般公共预算拨款支出45.65万元，同比增加3.47万元，增长8.23％。其中：基本支出45.65万元，增加原因:人员经费按比例的正常增长；项目支出0万元，同比持平。具体支出预算如下：

  （一）归口管理的行政单位离退休0.36万元(2080501)，全部是基本支出预算，同比持平。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

  （二）机关事业单位基本养老保险4.84万元(2080505)，全部是基本支出预算，同比增加0.22万元，增长4.76%。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

  （三）事业单位医疗1.81万元(2101102)，全部是基本支出预算，同比增加0.05万元，增长2.84%。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （四）公务员医疗补助1.81万元(2101103)，全部是基本支出预算，同比增加0.09万元，增长5.23%。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （五）行政运行33.06万元(2150201)，全部是基本支出预算，同比增加2.70万元，增长8.89%。主要用于市散办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （六）住房公积金3.77万元(2210201)，全部是基本支出预算。同比增加0.41万元，增长12.20%。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

    2018年政府性基金预算支出0万元。同比减少21.80万元，下降100%。减少原因：本年度无政府性基金预算支出安排，故本表为空。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

    本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务接待费支出预算0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算0万元；公务用车购置费0万元，同比持平。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元， 2017年预算0万元，同比持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务接待费支出预算0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算0万元；公务用车购置费0万元，同比持平。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、市散装水泥办公室的构成

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室：办公室、财务室。

二、机关运行经费预算安排情况

    市散办参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.10万元，较2017年预算增加1.60万元，增长21.33%，增长的原因：主要是其他商品和服务支出的增加。机关运行经费主要用于市散办为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算0万元，同比减少1.20万元，下降100％。减少主要原因：无政府采购目录里的采购项目，故本表为空。

四、国有资产的情况说明

固定资产1042521.00元，同比增加8610元，增长0.79%，增长原因：办公需要购置1台办公电脑、3套文件。资产共涉及以下2种类别：1、通用设备：1038121.00元，占固定资产价值比例99.58%；2、家具、用具、装具及动植物4400.00元,其中：家具用具：4400.00元,占固定资产价值比例0.42%。本办共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市散装水泥办公室2018年部门预算报表表一至表十二：http://www.1dianyg.com/uploadfile/2018/0207/20180207044428927.xls